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和信投顾:沪综指红阳切入前期跳空缺口

发布时间:2019-08-19 17:32:27 文章编辑:长沙配资网

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  周一深沪A股市场受利好因素影响,高开高走,最终三大指数均以红阳报收,其中创业板指数领涨,全天上涨幅度为3.50%;上海综指上涨2.10%,深圳成指上涨2.96%,两市成交总和为5815.99亿元,为近期一个大量成交。量能的放大,才可能保持较好反弹符合我们近期的市场判断,但后续的持续性仍待观察。

  从今日上涨引领板块来看,深圳本地股板块明显体现,多只个股涨停,这与当日政策面因素密切相关。在深圳本地股的强势表现影响下,两融扩围板块也呈现上涨,最终使得三大股指均以红阳报收。如果从股指阶段运行方面来看,创业板、深圳成指均已将8月2日向下跳空缺口封闭,而沪综指则运行于前期跳空缺口区域内。

  
图1:沪综指红阳切入8月2日缺口2901-2833)区域

注:依据深圳证券交易所行情数据绘制 和信研究


  从今日市场面来看,研究认为三因素对市场影响较大。1)深圳本地股受政策改革影响带动上涨;2)LPR改革助推降低贷款实际利率;3)两融扩围新政实施。从此三因素来看,深圳本地股对指数影响较大,而两融扩围对相关标的股活跃起到一定作用。

  如果我们将两融政策进行一个梳理来看,从本周一8月19日)起,沪深两市将实施两融新规。日前,证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台,同时指导交易所进一步扩大融资融券标的范围,对融资融券交易机制做出较大幅度优化标的扩容后,市场融资融券标的市值占总市值比重由约70%达到80%以上,中小板、创业板股票市值占比大幅提升。 从今日市场表现来看,上述板块中的个股出现表现,符合我们上周对两融政策实施将活跃部分标的股票的判断。

  量、价、时、空是技术分析的重要因素,而成交量的变化是市场各类信息、行为的综合反映,今日市场量能的放大与两融扩围及相关利多因素有关,能否量能持续则较为关键。研究认为,市场持续像样的反弹,后续量能配合与否是判断市场的重要因素。

  从市场资金净流入情况来看,东方财富CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流入为98.78亿元,净流入与前期清一色的净流出有所改变,但净值正值不大,应密切观察其能否持续。

  总体来看,周一的红阳是利多因素所引发,而对利多因素分析认为,有的是阶段性的影响,有的则影响后趋平,同时基本面方面的利空因素也同样明显,只是上涨暂时有所掩盖,因此在量能放大的背景中,一方面体现品种机会,另一方面也要防范量能突增后再缩量或量能配合不持续。从市场策略来看,密切观察量能指标的持续性与否较为关键,如果量能配合持续,则市场仍将反弹;相反,则可能出现一定的调整,操作策略仍保持相对乐观中谨慎为宜。

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